Инвестиции в Crypto & ICO

Основы анализа рынка ICO

1. Фундаментальный анализ глобального рынка: выбор сегмента глобального
рынка капиталов, исходя из фундаментальных предпосылок, предлагающего
самые перспективные условия для инвесторов в ICO;
2. Основы оценки перспективности технологии: методы математической оценки
стоимости технологии, лежащей в основе ICO проекта и перспективности
инвестирования в нее; оценка будущей стоимости технологии;
3. Тактика следования за «умными деньгами»: разработанная автором курса
тактика следования за «умными деньгами» на рынке ICO и криптотрейдинга и ее
использование при принятии инвестиционных решений;
4. Основы межрыночного анализа при инвестировании в ICO: как стандартный
для фондового рынка межрыночный анализ, а также анализ ротации секторов
может быть воспринят при принятии решений об инвестировании на рынке ICO;
5. Типологизация инвестиций на рынке ICO: типологизация ICO проектов и оценка
их потенциальной инвестиционной привлекательности;
6. Практика: Работа с функционалом FINAZZI.

Фундаментальный анализ бизнеса ICO проекта

1. Оценка внутренней стоимости бизнеса, выходящего на ICO: основы
использования методики оценки внутренней стоимости при прогнозировании
будущей капитализации бизнеса, выходящего на ICO;
2. Основы прогнозирования: ключевые используемые в корпоративных финансах
методики прогнозирования свободных денежных потоков, прогнозирование
будущих затрат и выручки, прогнозная модель оценки стоимости бизнеса;
3. Оценка рисков бизнеса: ключевые методики прогнозирования финансовых и
операционных рисков бизнеса: прогнозирование рыночного риска,
прогнозирование кредитного и процентного рисков, прогнозирование риска
ликвидности, прогнозирование операционного риска;
4. Финтех ICO: особенности оценки и прогнозирования рисков финтех проектов,
оценка рисков в рамках Basel III, Solvency II;
5. Практика: Поиск наиболее перспективных проектов, выходящих на ICO и
построение стратегии инвестирования в них.

Оценка стоимости токенов проекта, выходящего на ICO

1. Виды токенов: типологизация токенов, проектов, проектов выходящих на ICO,
методики оценки стоимости utility и security токенов и их инвестиционный
потенциал;
2. Регуляторные риски инвестирования в токены: признание токена security для
целей регулирования SEC и его последствия для инвесторов в ICO,
трансграничное действие требований SEC к токенам, законы “Голубого неба” и
Howey Test;
3. Оценка токенов рыночным методом: прогнозирование потенциального спроса
и предложения токенов на рынке при оценке рыночной стоимости токенов,
выпускаемых при ICO;
4. Market Adoption Curve: построение кривой рыночной адоптации при оценке
внутренней стоимости токенов и прогнозирование цены токена компании,
выходящей на ICO;
5. Практика: Поиск наиболее перспективных проектов, выходящих на ICO и
построение стратегии инвестирования в них.

Основы формирования инвестиционного портфеля ICO

1. Ключевые методики формирования портфеля: LQA и MVA методики
формирования инвестиционного портфеля, оценка весовых коэффициентов,
ICAPM и CAPM методики;
2. Ключевые механизмы пересмотра состава портфеля: реинвестирование
средств и докупы, пересмотр весовых коэффициентов инструментов внутри
портфеля, эффективный портфель и теория Марковица;
3. Основы хеджирования: использование инструментов других сегментов рынка
капиталов для хеджирования позиции по портфелю ICO проектов.